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　　报告期内，基金三类份额业绩分化明显。A类份额本期利润为-1,623,463.06元，C类份额为-473,119.87元，均出现亏损；D类份额本期利润336,267.45元，实现正收益。从加权平均基金份额本期利润看，A类为-0.0614元，C类-0.0592元，D类0.0688元。期末基金资产净值合计约3000万元，其中A类22,254,624.53元，C类7,131,145.67元，D类286,764.78元。

　　过去三个月，三类份额净值增长率均为负，且全部跑输业绩比较基准。A类份额净值增长率-6.67%，跑输基准0.25个百分点；C类-6.77%，跑输0.35个百分点；D类-6.94%，跑输0.52个百分点，落后幅度最大。长期来看，A类自基金合同生效起至今跑赢基准3.52个百分点，C类跑赢1.91个百分点，但D类自2023年9月成立以来跑输基准1.13个百分点。

　　基金管理人表示，2026年一季度全球局势动荡，美伊冲突推高原油价格，中国凭借战略库存、多元采购及能源替代优势受影响较小。权益市场呈现宽幅震荡，3月受风险偏好影响出现调整，但中国股市中长期投资价值突出，制造业全球竞争力、低利率环境支撑权益资产吸引力。

　　投资策略上，基金在跟踪上证50指数基础上，通过基本面研究增强收益，具体配置思路包括：一是长期配置低估值、高股息类资产，在10年国债利率较低背景下具备配置价值；二是重点关注科技成长，AI产业浪潮下半导体自主可控等方向机遇显著；三是全球动荡局势下，中国企业全球竞争力提升，出口产业具备中长期投资机遇。

　　报告期内，A类份额净值增长率-6.67%，同期业绩比较基准收益率-6.42%，超额收益为-0.25%；C类份额净值增长率-6.77%，基准-6.42%，超额收益-0.35%；D类份额净值增长率-6.94%，基准-6.42%，超额收益-0.52%。三类份额均未实现超越标的指数的增强目标，反而出现负超额收益。

　　管理人认为，中国经济显示较强韧性，制造业全球竞争优势进一步加强，完善的供应链和稳定供应能力稀缺；同时利率水平较低，权益类资产吸引力上升，低估值高股息资产的分红、回购意愿持续提升。尽管短期市场波动，中国股市中长期投资价值仍然突出。

　　报告期末，基金总资产29,861,129.04元，其中权益投资27,104,564.66元，占比90.77%，全部为股票投资；银行存款和结算备付金合计2,725,249.62元，占比9.13%；其他资产31,314.76元，占比0.10%。基金未配置债券、基金、贵金属及金融衍生品，资产配置高度集中于股票。

　　指数投资的境内股票组合中，制造业以9,362,855.88元公允价值占基金资产净值31.55%，为第一大配置行业；金融业7,741,676.00元，占比26.09%；采矿业3,869,364.00元，占比13.04%，前三大行业合计占比70.68%。此外，电力、热力、燃气及水生产和供应业占比5.05%，信息传输、软件和信息技术服务业占比4.93%。港股通投资方面，仅配置信息技术行业，公允价值1,051,990.78元，占基金资产净值3.55%。

　　指数投资前十名股票中，招商银行以3,031,572.00元公允价值占基金资产净值10.22%，为第一大重仓股；贵州茅台2,030,000.00元，占比6.84%；中国平安1,748,824.00元，占比5.89%。前十重仓股合计公允价值15,499,991.00元，占基金资产净值52.24%，集中度较高。

　　报告显示，自2026年1月6日至3月31日，基金连续55个工作日资产净值低于5000万元，已触发《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于基金合同终止的相关条款预警。此外，机构投资者持有基金份额比例达22.18%，存在持有人大会投票权集中、巨额赎回、净值大幅波动及提前终止基金合同等风险。管理人提示，若资产规模持续低于5000万元，基金可能面临终止、转换运作方式或与其他基金合并的风险。

　　管理人指出，当前宏观环境下，低估值高股息资产在低利率背景下具备长期配置价值；AI产业浪潮推动半导体自主可控等科技成长方向迎来机遇；全球动荡局势下，中国企业全球竞争力提升，出口产业中长期投资价值凸显。投资者可关注基金在上述领域的配置调整，但若基金规模持续萎缩，可能影响策略执行效果。

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